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 买卖二十一条军规《一》

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帖子主题: 买卖二十一条军规《一》   周四 四月 08, 2010 4:16 pm

江恩汇市买卖的二十一条军规

1.每次入市买卖,损失不应超过买卖资本的十分之一。

2 永远设下止蚀位。

3 永不过量买卖。

4. 永不让所持仓盘转盈为亏。

5. 不逆市而为。

6. 有怀疑,即平仓离场。

7. 只在活跃的市场买卖。

8. 永不限价出入市,要在市场中买卖。

9. 如无适当理由,勿将所持仓盘平仓,可用止赚位保障所得利润。

10. 在市场连战皆胜后,可将部分利润提取,以备急时之需。

11. 买股票切忌只望收息。

12. 买卖招损失时,切忌加码。

13. 不要因为不耐烦而入市,也不要因不耐烦而平仓。

14. 肯输不肯蠃,切戒。

15. 入市时落下的止蚀盘,不宜胡乱取消。

16. 做多错多,入市要等候机会,不宜炒卖过密。

17. 查沽自如,不应只做单边。

18. 不要因为价位太低而吸纳,也不要因为价位太高而沽空。

19. 避免在不适当的时候金字塔式加码。

20. 永不对冲。

21. 如无适当理由,避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。

.....................................................................

1.每次入市买卖,损失不应超过买卖资本的十分之一。

这相信很多人会认为止蚀位为亏损十分之一,就应该止损。我觉得应该在有条件下,才对止损位下具体操作。例如,是介入短期买卖,中期买卖,还是长期买卖。那么就应该有不同的定义了。




炒汇:第一次大失败 账户亏损87%



  不记得是什么机会让我开始接触外汇保证金交易的,可能是内心萌动的风险投资理财的触动,也可能是血液里滋生的对金钱的向往和成功的渴望,一个24小时交易平台,自由买卖无交易费用,坐在电脑前面就可以完成,并且需要为数不多的资金投入,一个完全适合个人投资理财的新生物,于是我选择了它,作为人生投资理财的起点,开始了一个新的征程,带着期望和恐惧,来到了一个混沌但充满诱惑的世界。

  外汇交易其实就是一个与贪婪和恐惧斗争得过程,是认识自我和挑战自我的过程。不记得从哪里看到过这句话,但他一直是我对外汇市场的基本认识,从一开我就完全认同这句话内在的涵义,但是当恐惧和贪婪真正到来的时候,自我控制却没有想象中的那么容易。



  在2008年底开始接触外汇保证金的概念,并且花了部分时间研究各个平台及交易商,模拟操作做了3个月,考虑到资金的安全问题以及平台的实用性等方面,最后选择了受NFA监管的公司开了第一个标准真实帐户,入资2000USD。

  作为第一次风险投资,完全没有经验的我不知道风险的代价到底有多大,走过了许多论坛,看了很多文章,我给自己制定的底线就是输光2000USD。对于一个只有微薄收入的年轻外科医生来说(在国内300USD/月),一个人承担这么大投资数额非常艰难,于是开始动员身边的朋友一起进行风险投资。由于每个人的价值观和生活方式不同,短期内能联系到的朋友积极性都不高,多数人只愿意分享收益而不愿共同承担亏损(我只想说把钱放入银行还有银行倒闭的危险)。由于对外汇交易的热衷加上相关书籍的研读,使得模拟操作的结果还比较理想,大大提高了信心,也促使我投身于实战交易。于是几乎一个人承担了2000USD亏光的风险,投身到这个让人沉沦、迷茫、升华的漩涡之中。

  回想起当时第一笔真实交易,有些可笑但也很可爱。那个晚上完全没有睡好,电脑开着放在床旁,以便在朦胧中观察交易货币的变化。每次醒来,挣扎着半睁半闭的眼睛忍受着荧光屏刺眼的光线,心里念着希望没有亏损,带着忐忑的心情打开帐户。那个夜里一共醒来4次,每次都是亏损中,每次都带着一丝希望昏昏睡去,再次醒来时候却还是失望。第一次交易确切的说前几次交易都是亏损告终的,几百USD对于大多数人来说可能算不上什么,可是对于一个交易新手来说确实是天大的打击。好在当时在模拟交易的时候学到了一个教训,就是只有按严格的交易方式,依照原有的习惯才可能获利,所以我告诫自己继续原交易方式,一个礼拜以后扭亏为盈。

 关于帐户的变化简单交待如下,在第一个月里盈利最高达到3800USD,帐户盈利达到90%,最大亏损达15%,月终总结盈利25%。总体来说还算顺利,因为在这个混沌世界里真正盈利的人少的可怜,大多数散户能保持不亏本已经是盈利了。月终总结的时候给了唯一一个支持我开外汇帐户的朋友发了一个本月的分析报告,希望和她一起分享一下成功的喜悦。身在国外缺少可以交流的志同道合的朋友确实是一件憾事。
  真实帐户的玩家的在盈利和亏损是的心里变化以及应对策略,应该是大多数逛论坛的朋友期望学习的,前人的真实经验和感受是我们缺少的,它的真实性只有在真正体会的时候才能产生共鸣。

  来到这个漩涡的第二个月,账户完成100%盈利,当时允言身边的朋友在我账户盈利翻番时候要一起出去庆祝。可是还没等找到合时的时间和地点庆祝,悲剧就开始酝酿了。记得那个周五,可能盈利让我有些冲昏头脑,再加上所有的分析数据已及网上的汇评都和我预计的外汇走向完全一直,已经开仓的部分盈利1000+USD。虽然数据图形还没有完全走出标准图形的全部形态,虽然入场交易指示信号还没有完全形成,虽然后面紧跟着多数人都恐惧的周末,但是对于一个信心十足的外汇交易菜鸟来说,胜利就在眼前,只有巩固加仓才能获取更多的利润。贪婪是什么?那时候我完全没有意识到我的举动就是贪婪。仔细分析失败的原因之后我才认识到,对于盈利达到账户的30%时候(1000/3000),已经是一个很了不起的数据了,即刻离场才是正确选择。可是人都会犯错误,贪婪总是在不知不觉中爬到你头上,控制你的思想,左右你的交易方式和策略。我开始重仓交易,大概用了35%的资金开仓,并且交易的货币对增多。满怀信心的我度过了一个充满期待的周末,周一早盘完全按照我的计划,盈利达到1400+,然后竟然忘记调整限价止损以保护盈利,就直接关机安心上班去了。周一高强度的工作让我没有闲暇时间关心汇市变化,晚上回来时候发现市场已经转变了方向,盈利瞬间化为乌有,亏损达-1500以上,当日亏损2800+。当我看到这个数据的时候,我完全傻了,完全不能相信这个是真实的数据,当日亏损总点数达600+点。那个几乎完美的“头肩顶”,已及经将要完成的下跌信号,居然没有调转市场的方向,它像脱缰的野马向上狂奔而去。对于入市只有1个月的新人来说,面对数额大大超过原有保证金数额的亏损(原2000USD)是完全不可能接受的,看着所有开仓栏那一行行触目惊心的亏损点数,我顿时失去了计算能力,失去了思考能力,失去了判断能力,失去了一个交易者正常的心态。不怕亏损,就怕不承认亏损。这些治理名言早在多少论坛上看过并且觉得一定要执行,但是在它真正来到的时候,我却被恐惧控制了,它缠绕着我,让我不能自拔。就像大多数失败者一样,开始梦想着市场会走回原有的方向,这次只是一次回弹,于是手动提高止损的额度,固执的等待更多的亏损的到来。

  那个周一的晚上我就像木偶一样被它操纵着,它捆着我一动不动的坐在电脑前,完全忘记了那个晚上吃了什么,睡了几个小时,现在已经记不清楚那个晚上是怎么过来的了,数据图形及分析结果已经没有任何作用,我不再看汇评,不再分析数据,一心等待。每一次回调都带来无限的奢望,但随后的一次次远离把我彻底脱尽了无限深渊。当亏损达到60%的时候,我彻底绝望了。开始疯狂下单,奢望能够赚回一点本钱。没有技术支持,没有理论依据,整个大脑严重缺氧,却疯狂的操作着,忘记了共下了多少单,亏损率约95%,我几乎抓狂,完全丧失了理智,悲剧就这样产生了。最后由于严重亏损超过保证金要求,强制自动平仓,账户只剩下774USD。精神上和生理上的创伤使我严重超负荷,几乎崩溃,站在崩溃边缘的仅存的一点点理智告诉我,应该离场了。



  之后几天几乎没有和别人交谈过,工作也心不在焉,回到家昏昏欲睡,在失败的痛苦中挣扎。这个难关没有人可以帮你,失败之后能否再站起来完全靠自己。我警示着自己,鼓励着自己,想要重新建立信心。我已经没有语言可以形容,只是不断告诫自己,在那里失败就要在那里爬起来。也曾经体会过失败的朋友,应该可以差生共鸣,一个人挣扎着想要走出失败的阴影是多么伟大而艰难。当时数据统计:账户亏损占鼎盛时期约87%,短短2天之内从4400USD直接跌到只剩774USD。当账户再次回到1000USD+的时候我终于重拾了信心,所以写下外汇交易准则,予以警示自己及勉励后人。

  外汇保证金交易准则——写在第一次大失败之后(帐户亏损87%)

  1.不要过分自信,它可能是你最大的敌人,只有等待交易信号完全明确时候再入场,才能保证不会亏损。

  2.已经制定的止损不要轻易改变,勇于承认亏损才能避免更大的损失。

  3.当亏损达到盈利的20%时,及时平仓,并且平仓后冷静观察,一天内不要再进入市场,切忌亏损后疯狂下单的行为。

  4.绝对不要进行超短线交易,对于不熟悉的交易方式,只能带来亏损。

  5.早晚两次看盘,顺势等待回调再交易,切忌留单过周末,挂单及时更新。

  6.小时线为准,选择入场点,止损在80-150点以内,止赢70-150点,及时手动止赢。

  7.30%保证金开仓可能是暴仓的边缘,计划好可以接受的亏损范围,风险管理靠自己。

  8.每一次回调都是加仓的时机,不要恐惧,10K加仓及时止赢出场。

  后面的路还很长,我再次兴奋的上路了

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  2 永远设下止蚀位。

  下止蚀位,能有效控制投资风险。能让投资者在出错时,也能保持资本可以再次进行买卖操作。

止损是投机永恒的安全准则


越是简单的现实越容易被忽略!在充满变数的投机市场上,很多人都知道止损的重要性,但最后还是在这个坎上摔了跟头,有的以至千金散尽,惨绝人寰!所以对止损问题真正正确的定位、理解和执行是每个买卖者所必修的课程。

一、 止损是投机生存的安全

无数血的现实表明,在充满风险的投机市场上,一次不测的严峻错误脚以致命,但专一能使操做错而不败的方法就是及时止损。关于止损,大家都听说过“鳄鱼法则”,当鳄鱼咬住你的手时,你必须断手狂奔,当鳄鱼咬住你的脚时,你就断脚而逃,不要犹豫,不要试图挣扎,挣扎的结局最大的可能就是丧失生命!鳄鱼吃人太残酷了,但期市的残酷对于妄图凭仗侥幸凭仗运气来扭转市场的投资者而言,却半点都不逊色!面对跳动的荧光屏,不知有多少人正在经受着痛不欲生,生不如死的感觉!

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期货市场永久充满着投机,永久充满着诱惑,永久充满着风险,永久充满着变化……你既有大赢一把的可能,但同时也有亏损或大亏的可能!因为,期货市场从其买卖规则上看,就注定了绝大多数必须赔钱、亏损,游戏才能最终不断进行下去。因为期货市场,即便是整个资本市场本身也并不是一个生产性领域。其市场活动行为本身无法创造价值。它只是一个利益不断再分配的场所。所有赢家的获利均全部来源于输家的亏损。同时,为赢家和输家服务的机构和个人也必须由输家来养活,由于这一消耗,胜负永久无法平衡。这就是资本市场的残酷无情,也正是市场的负和博弈,形成了这种无情的结局。这种无情的结局就是残酷市场造就了一大批输家!市场大师们强调的一个重要的素质是承受丧失和及时认可丧失的能力。对于所有的买卖者而言,最大的不脚可能就是在该接受失败时拒绝接受。失败有一个习惯,那就是它会愈演愈烈,所以你如果不在该接受时接受它,结果会是你所不愿意看到的,对大多数期货买卖者而言,不愿接受合理的丧失一直是他们的一个弱点。据我本人的经验和观察,70%以上的大丧失均来自于不愿接受小丧失和相对小的丧失或不愿正视丧失。

期货市场不是没有规律可循,但是面对几十万买卖者的博弈,使得任何时候都不可能具有任何固定的规律。期货市场中独一永久不变的就是变化,即便规律也不会简单的重复,更不要说一些诸如战争、政策等不测情况的发生。波动性和不可预测性永久是市场最根本的特征,这是市场具有的基础,买卖中没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,市场的不确定性造就了止损具有的必要性和重要性。所以,进入期货市场的每一位投资者都必须承认本人随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念。

成功的投资者可能有各自不同的买卖方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。当错误正在发生,当亏损成为现实,你专一能做的就是断臂止损!止损就是当亏损达到预定止损位置时,及时斩仓出局的行为,其目的就是在投资失误时把丧失控制在较小的范畴而不致发生重创。当然止赢是跟踪性止损,是另一种意义上的。

止损的意义严峻,它使得以较小代价博取较大利益成为可能,我们必须从战略高度去把握其真正的内涵。能够说,止损是期市投资中非常关键的一环,你必须在重要的投资决策实施之前,先制定出不测情况下的止损计划,来保护你的操做。止损的最终目的是保存实力,提高资金利用率和效率,避免小错铸成大错、以至导致全军覆没。止损不能规避风险,但能够避免遭到更大的不测风险。没有止损的思想准备,最好不要做买卖,要练就随便平掉止损单的优良心态,要把止损单被击活看成是一件非常平常的事情,一切重新开始,才是成功的步骤!把止损问题研究透彻的投资者肯定将会是一个不败的高手!你的职责是做一个在方法和纪律约束之下的买卖机器,不断地复制成功赚大钱的方法,一直无条件地用浅笑对待止损,止损是你投机成功必备的安全!
二、 寻求真正合理而恰当的止损

大家一定要明晰几个观念:一是止损本身不是投资的目的,它只是保障资金安全的手段,不是说学会止损就学会挣钱了,学会挣钱还仰赖其他方法和手段;二是止损但绝不是屡次止损,恐惧性进出,更不是没有章法的乱止损,它必须在规则和规范下操做,是寻求正确和恰当的止损;三是止损也有错误的时候,适时而客观地对市场重新定位,重新对待变化了的市场是理智而正确的选择;四是从理论上讲,止损的最好方法是不需要止损,也就是提高操做决策的正确率和准确率。

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止损的方法很多,根据各种因从来决定具体的止损位非常关键,止损大体能够做如下分类:

1、 预期止损

你操做的预期没有达到,就要考虑退场,这里包涵两层意思:一是只持有正确的仓位,这也是“幽灵规则一”,即当市场没有告诉你正确的时候出局,而不要等市场告诉你错误的时候再离场,正确的持仓方法是,当仓位被证明是正确的时候你才持有,要让市场告诉你,你的买卖是正确的,而永久不要等它提示你是错误的;二是当做盘或持有的理由和条件消失,这时不论资金处于什么状态,也要立即退场。

2、技术止损

技术止损是经常用到的技巧,常见的有趋势止损、指标止损、K线止损,关键价位止损,稠密成交止损等。

趋势止损是指在趋势运行过程中出现了趋势停顿或趋势转折时的出局行为,其依据一是移动均线或成本均线;二是趋势线。例如,短线、中线、长线投资者可分别用MA5、MA20、MA60移动均线做为止损点;此外,EMA、***A均线的止损效果一般会比MA更好一些;成本均线比移动均线多考虑了成交量因素,具体方法与移动均线基本相同。需要提示的是,均线永久是滞后的指标,不可对其期望过高,尤其在盘整阶段,大量的虚假信号可能会让你屡次止损。趋势线止损主要包括切线支撑压力止损和江恩线止损。例如:在上升趋势做多操做中,能够在上升趋势线稍下方设置止损位,也能够依据江恩角度线1×1或2×1线,或者在时间—阻力网、时间—阻力弧的关键位置设置止损点。

指标止损是根据技术指标所发出的买卖信号进出,当你所利用的指标发出出局信号时即便资金亏损也要离场。例如:实战能够用布林通道中位线做为止损点,也能够用布林带宽缩小做为止损位;在极端趋势中,SAR是个不错的止损指标,不过在盘整阶段,SAR的止损效果不很理想;宝塔线对于判断顶部或底部的做用比较明显,一般在已有较大涨幅时出现三平顶转绿,往往预示着下跌即将可能开始,应进行止损,反之做空在底部出现三平底转红也是止损信号。


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3 永不过量买卖。

就是不要因为买卖而买卖,在我研究观察市场投资者心理时,有一个这样的现象,很多人会因为想买卖股票而去买卖股票,而他们的第一思考却不是我为什么要买卖股票,我是否在这次买卖中能否获得利润。


“过量交易”

一次交易太多的品种是失误——尤其是手中头寸亏损渐增的时候。如果头寸潜亏在不断增加,就该斩仓出局了;即使是继续交易可能收复前面亏损的诱惑非常强大也要采取这样的行动。一名成功的外汇投资者必须聚精会神、一门心思扑在外汇交易中去。事务庞杂,心思游移是办不好事的。
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4. 永不让所持仓盘转盈为亏。

这个说起来容易,做起来确实不易,面对诱人的利润,很多人还想获得更多,从来不知足,到最后市场见顶,股价一步一步下跌,还抱着这只是调整的心态,市场还会创新高,可惜事与人违,到最后,利润没有了,还造成亏损。

别和亏损谈恋爱


“金融大鳄”索罗斯在《索罗斯谈索罗斯》一书中回忆说,1944年是他人一中最快乐的一年,“我这样说是令人奇怪的,甚至会冒犯别人,因为1944年那是大屠杀的那一年,对一个14岁的男孩儿,那是一个人难得的激动人心的神奇经历。这是很有影响作用的,因为我从长辈那里了生存的技巧。这与我的投资生涯是有必然联系的。”这位犹太人索罗斯从小经历了“二战”法西斯的追杀,在恐惧和刺激中渡过了童年,形成了 独特的“生存技巧”他父亲教给他一些有关生存技巧的宝贵经验:“冒险没有关系,但当承担风险时,不要赌上全部有产。”在1992年的“英镑风暴”一战成名后对记者说:“我渴望生存,不愿意冒毁灭性的风险。”


期货、股票、外汇市场成功的人都是只有3%,这些期货、股票顶尖大师的故事,他们都 有一个共性是,就是尤其注意风险控制。共性就是说所以成功的人必须遵守的原则,所以你要想成为一个成功的投资者,就一定要遵循“风险控制”原则。

鳄鱼原则

成功的操盘手都遵循简单的交易原则---“鳄鱼原则”。该原则引自鳄鱼的吞噬方式:被咬的猎物越挣扎,鳄鱼的收获就越多。如果鳄鱼咬住你的脚,它等待你的挣扎。如果你用手帮忙挣脱你的脚,则它的嘴巴会同时咬住你的脚与手臂,你越挣扎,便咬得越

多。所以, 万一鳄鱼咬住你的脚,你惟一生存的机会就是牺牲一只脚,壮士短脚。当你在市场中被套,惟一的方法就是马上止损,无论你亏了多少,你越是加码就将套得越多。

项尖的投资大师都认识到,在市场中赔钱是交易的组成部分,关键是你明天有实力继续交易。

华尔街顶尖短线炒手马丁.舒华兹有一次做空SP500指数期货,由于共和党选举获胜,SP500股票期货指数快速地上升,马丁.舒华兹受个人的情绪控制,一路加码放空,到最后涨停还要加码,当天的亏损达到超纪录的100万美元。当天晚上在他太太和老师的疏导下,认识到:“只有先平掉原来的空头持仓,回到没有持仓的中立状态,这样你才能看清市场情况。并且做空也违背了自己的交易原则,移动平均线等指标都指示的是买入信号。”第二天果断平仓止损,使马丁.舒华兹重新回复理性,冷静地分析市场,在当月就将大部分的亏损弥补回来了,损失剩下5.7万美元了。在出现巨额亏损的情况下,人会变得极度困惑,失去理性的时候他太太和老师在扮演一个非常重要的角色,关键时刻拉了他一把,避免越陷越深。投资者在平时也需要一个这样一个充当“教世主”的人,当你在情绪失控的时候拉你一把。

如果发现弄错了,就应立刻纠正

在1987年10月19日股市崩盘的前一天,索罗斯量子基金首席基金经理斯坦利.德拉肯米勒犯下了令人难以置信的错误,由彻底做空股票转为130%的彻底做多股票,但在该月终了时他还是赚了,为什么?当他认识到他错定了的时候,他就在10月19日开市后第一个小时内果断地把所有的多头头寸平了仓,而且反手做空。如果他当时心胸狭窄一些,为了保留自己的面子,面对与己不利的证据仍维持自己原来的头寸,或者拖延等待,希望看看市场能否恢复的话,他就会遭受巨大的损失。这种善于承认错误,并毫不迟疑,毅然决然寻作出相应反应的能力,是一个伟大交易员的标志。
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